O ambiente atual dos EUA

O mercado de private equity dos EUA está atravessando um período de incerteza elevada. A inflação persistente, o aumento das taxas de juros, a instabilidade geopolítica e a turbulência no setor bancário criaram um ambiente macroeconômico volátil. O volume de negócios no mercado de private equity dos EUA diminuiu 25% em 2023 em comparação com o ano anterior, pois as empresas enfrentaram mercados de crédito mais apertados e maior cautela dos investidores (Fonte: PitchBook, 2023). Esse ambiente desafiador está obrigando as empresas de private equity a repensar suas estratégias e encontrar formas inovadoras de gerar valor.

O papel crescente da IA generativa

A IA generativa (GenAI) está surgindo como uma força transformadora no setor de private equity, oferecendo às empresas a capacidade de aprimorar o fornecimento de negócios, o monitoramento de portfólio e a eficiência operacional. Os primeiros a adotar a IA relataram uma melhoria de até 30% na eficiência operacional no primeiro ano de implementação (Fonte: McKinsey, 2023), ressaltando o potencial dessa tecnologia para remodelar o setor. No entanto, à medida que as empresas adotam a GenAI, a necessidade de uma estrutura de governança robusta torna-se fundamental para mitigar riscos como tomada de decisões tendenciosas, não conformidade regulamentar e vulnerabilidades de segurança.

Na Artefact, estamos em uma posição única para ajudar as empresas de private equity a navegar nesse cenário complexo. Com mais de 1.700 funcionários em 28 escritórios em todo o mundo e um histórico comprovado de trabalho com marcas globais líderes e empresas apoiadas por PE, estamos na vanguarda da adoção de IA em private equity para gerar maior ROI.

1. no nível da empresa de portfólio

Desenvolvemos um conjunto abrangente de soluções para ajudar as empresas do portfólio a aproveitar o poder da IA e da GenAI, impulsionando o crescimento e a eficiência operacional. Essas soluções foram projetadas para lidar com os desafios exclusivos enfrentados pelas empresas apoiadas por PE e incluem:

• Avaliação da maturidade da IA: O Artefact avalia a IA e a prontidão digital em toda a organização, identificando oportunidades e riscos. Isso inclui a introdução de um Índice de disrupção GenAI, que avalia o impacto potencial da GenAI nos modelos e operações de negócios. A pesquisa indica que as empresas com alta maturidade de IA estão mais bem posicionadas para superar os concorrentes, com estratégias de personalização orientadas por IA que aumentam a receita em 10-15% (Fonte: Boston Consulting Group, 2023).
• Aceleração do crescimento: Ao definir e implementar estratégias personalizadas de IA/GenAI, a Artefact ajuda as empresas do portfólio a crescer rapidamente. Por exemplo, a segmentação de clientes e a automação de marketing com base em IA permitiram que as empresas alcançassem um crescimento de receita de dois dígitos em apenas seis meses (Fonte: Gartner, 2023).
• Transformação da IA: A Artefact oferece suporte de ponta a ponta para integrar a IA e a GenAI aos principais processos de negócios. Desde o desenvolvimento da estratégia até a execução, essa transformação garante que as empresas do portfólio possam liberar eficiências e capitalizar as oportunidades emergentes.
• Capacitação de IA: Os programas de treinamento para a gerência sênior desenvolvem a fluência e a autonomia da IA, garantindo que a liderança esteja equipada para conduzir as iniciativas de IA de forma eficaz. As empresas que priorizam a capacitação em IA registram taxas de adoção mais rápidas e retornos mais altos sobre o investimento (Fonte: Deloitte, 2023).
  

2. No nível do fundo

As soluções da Artefact para fundos de private equity são baseadas em dois ativos proprietários importantes que permitem que as empresas aproveitem a IA em escala:

• Plataforma Unified Data: O Artefact agrega o data acessível de todos os fundos em uma plataforma centralizada, permitindo análises e percepções contínuas em todo o portfólio. As empresas que centralizam o data do portfólio relatam uma redução de 15 a 20% no tempo de geração de relatórios, permitindo que os tomadores de decisão ajam mais rapidamente e com maior confiança (Fonte: Bain & Company, 2023).
• AI Bedrock: Os recursos modulares de IA projetados como blocos de construção fundamentais podem ser remontados livremente para dar suporte a casos de uso futuros. Adaptado às necessidades e restrições específicas do fundo, o AI Bedrock oferece a flexibilidade e a escalabilidade necessárias para enfrentar os desafios em evolução, mantendo a eficiência operacional.

As soluções da Artefact para fundos de private equity são projetadas para dar suporte aos General Partners (GPs) em todo o ciclo de vida do investimento (pré e pós-negociação), aproveitando a IA generativa e a IA agêntica para melhorar a eficiência, a tomada de decisões e a criação de valor. 

1. Artefact e Ardian: Ao implementar soluções orientadas por IA nas operações e empresas do portfólio da Ardian, o Artefact ajudou a otimizar o fornecimento de negócios, o monitoramento do portfólio e a eficiência operacional. Para as empresas do portfólio da Ardian, as ferramentas baseadas em IA simplificaram as estratégias de marketing e as operações da cadeia de suprimentos, resultando em um aumento de 15% na eficiência operacional e uma redução de 12% nos custos no primeiro ano (Fonte: Ardian Internal Data, 2023).
2. Otimização de fundos de private equity: A Artefact trabalhou com uma empresa de private equity de médio porte dos EUA para implementar ferramentas de monitoramento de portfólio orientadas por IA. Ao permitir o rastreamento de KPI em tempo real e a análise preditiva, a empresa reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% e identificou sinais de alerta precoce em ativos de baixo desempenho, permitindo intervenções proativas.
3. Transformação da empresa de portfólio: Artefact colaborou com uma empresa do portfólio de varejo para implantar a segmentação de clientes com base em IA e a criação de conteúdo orientado por GenAI para campanhas de marketing. Em seis meses, a empresa obteve um aumento de 15% na receita, demonstrando o poder da IA para acelerar o crescimento em setores competitivos (Fonte: Gartner, 2023).Graças a uma combinação exclusiva de experiência no setor e tecnologia de IA de ponta, somos o parceiro de confiança das empresas de private equity. Combinamos o conhecimento do mercado local com a experiência global para fornecer soluções personalizadas que abordam os desafios específicos enfrentados pelos fundos de private equity e suas empresas de portfólio.

Até 2030, prevê-se que a IA contribuirá com $15,7 trilhões para a economia global, com os primeiros usuários capturando a maior parte desse valor (Fonte: PwC, 2023).
Com um cenário de private equity em evolução, está se tornando fundamental adotar a IA e a GenAI para navegar pela volatilidade atual e desbloquear novas oportunidades de crescimento. As ofertas personalizadas da Artefact garantem que as empresas de private equity possam adotar essas tecnologias de forma eficaz, impulsionando o crescimento, a excelência operacional e a resiliência.

Entre em contato com nossa Hortense Viard, Se o senhor quiser, entre em contato com nosso especialista em IA de Private Equity para discutir como o Artefact pode apoiar o roteiro de IA de sua empresa.